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12月19日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.339，跌0.15%
本站消息，12月19日，中邮纯债恒利债券A最新单位净值为1.339元，累计净值为1.45元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.14%，近3个月上涨6.86%，近6个月上涨3.4%，近1年上涨9.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮纯债恒利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.72%，现金占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为武志骁、闫宜乘，基金经......【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.3556，涨1.75%
本站消息，12月19日，招商移动互联网产业股票基金A最新单位净值为1.3556元，累计净值为1.3556元，较前一交易日上涨1.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.38%，近3个月上涨30.75%，近6个月上涨11.31%，近1年上涨13.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商移动互联网产业股票基金A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.9%，债券占净值比4.26%，现金占净值比4.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基......【更多...】
2024-12-20
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